开展资金日排程管理 降低预算执行偏差率

时间:2022-01-05 来源:今日参考网

  为积极推进“1233”新型资金管理体系建设有效落地,切实提升现金流“按日排程”数据质量,提高收支管控能力,2021年全年,国网福建南平市延平区供电公司严格按照“日排程、周平衡、月预算”模式开展资金管理工作,强化资金调度,提高资金支付效率,切实降低预算执行偏差率。

  为确保每月预测收支数据准确,该公司采取以下措施:月初由各部门根据各自提报的预算金额合理分解至本月的每周,财务部根据预测情况填写公司的总体预测数据;按周督促各部门尽早执行已提报的本周预计现金流预算支出,均衡支出,以提高资金支付效率;每月对各部门提供一次调整机会,对于特殊原因无法支付的款项,在每月20日前与财务部沟通,财务部进行支出平衡,切实降低预算执行偏差率;月末查看公司整体现金流预算执行情况,与仍未执行现金流预算的部门逐一沟通了解情况,确保本月现金流预算按足额执行。

  延平区供电公司根据以上措施进行管控,切实降低公司月度现金流预算执行偏差率及资金收支按日排程周滚动预测执行综合偏差率,此项工作取得显著成效,资金支出日排程偏差控制在±0.2%以内,月度资金总流出执行偏差控制在±1%以内,流入执行偏差控制在±3%以内。( 通讯员 黄莉 张蕾)

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